Patrimônio líquido
R$ 4.401.424,43
classe
R$ 4.401.424,43
R$ 13,18
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
88
8,05%
Fundo/Casca
ACESSO GAVEA MACRO 2 MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.227/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO GAVEA MACRO 2 MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.227/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.401.424,43 | R$ 13,178456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 4.398.246,18 | R$ 13,168939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 4.396.912,44 | R$ 13,164946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 4.395.999,81 | R$ 13,162213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 4.396.153,79 | R$ 13,162675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 4.389.860,87 | R$ 13,143833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 4.389.961,27 | R$ 13,144133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 4.388.724,38 | R$ 13,140430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 4.382.501,53 | R$ 13,121798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 4.380.148,01 | R$ 13,114751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 4.377.207,74 | R$ 13,105947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 4.378.081,91 | R$ 13,108565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 4.377.347,62 | R$ 13,106366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 4.371.859,26 | R$ 13,089933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 4.361.508,61 | R$ 13,058942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 4.361.643,76 | R$ 13,059347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 4.362.250,64 | R$ 13,061164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 4.370.417,55 | R$ 13,085617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 4.369.132,93 | R$ 13,081770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 4.362.197,44 | R$ 13,061005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 4.357.270,68 | R$ 13,046253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 4.349.541,18 | R$ 13,023110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |