Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER EMERGING ASIA BRL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.329.179/0001-26

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

24/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,45%

Estruturação da classe

SCHRODER EMERGING ASIA BRL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA

46.329.179/0001-26

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER EMERGING ASIA BRL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA

46.329.179/0001-26

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 04/04/2025, 21h19

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,365743	R$ 0,00	R$ 6.018.693,24	0
23/10/2024	R$ 6.083.337,58	R$ 1,380412	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/10/2024	R$ 6.073.650,51	R$ 1,378214	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/10/2024	R$ 6.097.611,38	R$ 1,383651	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/10/2024	R$ 6.156.093,62	R$ 1,396922	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/10/2024	R$ 6.047.312,36	R$ 1,372237	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/10/2024	R$ 6.067.110,27	R$ 1,376730	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/10/2024	R$ 6.123.783,41	R$ 1,389590	R$ 0,00	R$ 2.187.858,04	10
14/10/2024	R$ 8.384.185,21	R$ 1,401718	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/10/2024	R$ 8.360.537,63	R$ 1,397765	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/10/2024	R$ 8.406.733,94	R$ 1,405488	R$ 0,00	R$ 1.747.700,24	12
09/10/2024	R$ 10.138.558,53	R$ 1,403291	R$ 0,00	R$ 18.736.293,05	15
08/10/2024	R$ 29.309.175,52	R$ 1,424398	R$ 0,00	R$ 2.811.918,90	24
07/10/2024	R$ 33.093.558,53	R$ 1,467522	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/10/2024	R$ 33.083.048,16	R$ 1,467056	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/10/2024	R$ 32.240.057,18	R$ 1,429674	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/10/2024	R$ 32.957.862,95	R$ 1,461505	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/10/2024	R$ 32.056.943,61	R$ 1,421554	R$ 0,00	R$ 1.197.214,93	25
30/09/2024	R$ 33.416.209,28	R$ 1,428481	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/09/2024	R$ 33.472.638,62	R$ 1,430893	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/09/2024	R$ 33.489.293,48	R$ 1,431605	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/09/2024	R$ 32.268.473,47	R$ 1,379417	R$ 0,00	R$ 7.925.126,09	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.