Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,2312,84%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 42.827.117/0001-93
Código ANBIMAF0000673978
Classe
CNPJ 42.827.117/0001-93
Código ANBIMAC0000673978
R$ 1,2312,84%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1,00
24
Dias úteis/corridos
0,75%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 3.606.578,74 | 1,229225 | 0,00 | 0,00 | 3 |
06/11/2024 | 3.607.389,86 | 1,229501 | 0,00 | 0,00 | 3 |
05/11/2024 | 3.602.073,07 | 1,227689 | 0,00 | 0,00 | 3 |
04/11/2024 | 3.598.397,75 | 1,226437 | 0,00 | 125.000,00 | 3 |
01/11/2024 | 3.730.723,64 | 1,228850 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/10/2024 | 3.727.238,14 | 1,227702 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/10/2024 | 3.725.759,42 | 1,227215 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/10/2024 | 3.729.037,45 | 1,228294 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/10/2024 | 3.721.782,51 | 1,225905 | 0,00 | 0,00 | 3 |
25/10/2024 | 3.706.520,02 | 1,220877 | 0,00 | 0,00 | 3 |
24/10/2024 | 3.702.858,00 | 1,219671 | 0,00 | 0,00 | 3 |
23/10/2024 | 3.711.057,56 | 1,222372 | 0,00 | 0,00 | 3 |
22/10/2024 | 3.711.360,27 | 1,222472 | 0,00 | 0,00 | 3 |
21/10/2024 | 3.712.286,92 | 1,222777 | 0,00 | 0,00 | 3 |
18/10/2024 | 3.706.916,43 | 1,221008 | 0,00 | 0,00 | 3 |
17/10/2024 | 3.690.770,44 | 1,215690 | 0,00 | 225.000,00 | 3 |
16/10/2024 | 3.906.359,56 | 1,212768 | 0,00 | 0,00 | 3 |
15/10/2024 | 3.896.052,22 | 1,209568 | 0,00 | 0,00 | 3 |
14/10/2024 | 3.894.045,50 | 1,208945 | 0,00 | 0,00 | 3 |
11/10/2024 | 3.893.021,99 | 1,208627 | 0,00 | 0,00 | 3 |
10/10/2024 | 3.885.928,26 | 1,206425 | 0,00 | 0,00 | 3 |
09/10/2024 | 3.872.879,62 | 1,202374 | 0,00 | 0,00 | 3 |