Patrimônio líquido
R$ 47.946.519,80
classe
R$ 47.946.519,80
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 10.000,00
177
Dias úteis
3
19,12%
Fundo/Casca
KILIMA MAKALI FI MULT CRÉD PRIV
42.749.795/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA MAKALI FI MULT CRÉD PRIV
42.749.795/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.946.519,80 | R$ 1,675518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 47.916.834,35 | R$ 1,674481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 47.887.116,71 | R$ 1,673443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 47.856.870,51 | R$ 1,672386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 47.826.875,56 | R$ 1,671337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 47.796.497,28 | R$ 1,670276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 47.766.260,03 | R$ 1,669219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 47.736.117,97 | R$ 1,668166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 47.705.939,55 | R$ 1,667111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 47.675.607,52 | R$ 1,666051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 47.621.178,02 | R$ 1,664149 | R$ 0,00 | R$ 129.742,07 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.720.067,26 | R$ 1,663074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 47.688.601,51 | R$ 1,661977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 47.659.126,31 | R$ 1,660950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 47.628.893,24 | R$ 1,659897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 47.598.627,61 | R$ 1,658842 | R$ 0,00 | R$ 225.173,28 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 47.793.410,60 | R$ 1,657788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 47.763.059,32 | R$ 1,656735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 47.732.941,72 | R$ 1,655690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 47.702.743,23 | R$ 1,654643 | R$ 0,00 | R$ 119.713,53 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 47.794.577,09 | R$ 1,653678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 47.763.818,28 | R$ 1,652614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |