Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 91,70
17/11/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,03%
Fundo/Casca
CSHG ATENA FC FI MULT CRED PRIV IE
44.360.905/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ATENA FC FI MULT CRED PRIV IE
44.360.905/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 91,695307 | R$ 0,00 | R$ 31.589.665,79 | 0 |
| 16/11/2023 | R$ 31.584.442,84 | R$ 91,680146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 31.513.460,70 | R$ 91,474107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 31.296.018,49 | R$ 90,842937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 31.323.917,43 | R$ 90,923920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 31.194.537,48 | R$ 90,548368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 31.227.366,57 | R$ 90,643661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 31.262.318,41 | R$ 90,745116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 31.113.278,69 | R$ 90,312499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 31.174.844,38 | R$ 90,491205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 30.914.453,52 | R$ 89,735369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 30.843.333,42 | R$ 89,528929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 30.799.221,64 | R$ 89,400885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 30.786.795,16 | R$ 89,364815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 30.900.485,41 | R$ 89,694824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 30.791.802,98 | R$ 89,379351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 30.896.943,57 | R$ 89,684543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 30.854.590,30 | R$ 89,561604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 30.784.472,23 | R$ 89,358072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 30.742.535,97 | R$ 89,236344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 30.649.500,74 | R$ 88,966291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 30.769.387,67 | R$ 89,314286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |