Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 59,07
17/11/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-32,98%
Fundo/Casca
CSHG APOENA FC FI MULT CRED PRIV IE
44.371.650/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG APOENA FC FI MULT CRED PRIV IE
44.371.650/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 59,074066 | R$ 0,00 | R$ 28.123.358,80 | 0 |
| 16/11/2023 | R$ 28.124.010,00 | R$ 59,075434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 28.006.195,79 | R$ 58,827961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 27.768.363,35 | R$ 58,328386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 27.797.250,01 | R$ 58,389064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 27.641.248,59 | R$ 58,061377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 27.673.710,30 | R$ 58,129564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 27.705.814,63 | R$ 58,197001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 27.539.432,00 | R$ 57,847508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 27.604.620,61 | R$ 57,984439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 27.309.850,42 | R$ 57,365264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 27.234.882,35 | R$ 57,207791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 27.172.215,34 | R$ 57,076157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 27.217.313,74 | R$ 57,170888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 27.353.399,21 | R$ 57,456740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 27.232.373,39 | R$ 57,202521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 27.364.835,64 | R$ 57,480763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 27.310.630,42 | R$ 57,366903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 27.220.356,03 | R$ 57,177278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 27.172.757,78 | R$ 57,077297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 27.093.016,39 | R$ 56,909797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 27.223.211,89 | R$ 57,183277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |