Patrimônio líquido
R$ 73.202.971,16
classe
R$ 73.202.971,16
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
14,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.599.105/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINLAND RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.599.105/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.202.971,16 | R$ 1,573393 | R$ 108.374,01 | R$ 107.279,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.166.404,58 | R$ 1,572631 | R$ 3.591,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.887.723,23 | R$ 1,570985 | R$ 5.250,00 | R$ 2.851.559,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.690.081,39 | R$ 1,570074 | R$ 1.385,63 | R$ 13.133,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.663.769,80 | R$ 1,569284 | R$ 252.630,32 | R$ 13.411,35 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.151.534,41 | R$ 1,563604 | R$ 171.255,75 | R$ 265.471,68 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.200.684,89 | R$ 1,562667 | R$ 319.209,26 | R$ 535.615,33 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.377.330,28 | R$ 1,561844 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.334.799,52 | R$ 1,561020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.294.559,82 | R$ 1,560187 | R$ 3.481,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.250.218,74 | R$ 1,559340 | R$ 107.230,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.100.658,88 | R$ 1,558461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.063.610,74 | R$ 1,557693 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.030.753,06 | R$ 1,557021 | R$ 5.690,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.972.656,44 | R$ 1,555934 | R$ 0,00 | R$ 121.383,18 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.050.177,60 | R$ 1,555025 | R$ 40.716,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.915.025,65 | R$ 1,553067 | R$ 77.615,02 | R$ 86.252,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.875.955,95 | R$ 1,552078 | R$ 2.316,18 | R$ 46.797,27 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.851.385,96 | R$ 1,550648 | R$ 424,17 | R$ 133.836,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.924.015,43 | R$ 1,549391 | R$ 1.021,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.952.878,26 | R$ 1,550009 | R$ 625,00 | R$ 3.050,32 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 74.945.261,36 | R$ 1,549801 | R$ 3.775,08 | R$ 65.660,65 | 1 |