Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
19/11/2025
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
13,74%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION DI BR PLUS PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
44.371.598/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION DI BR PLUS PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
44.371.598/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/12/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,453733 | R$ 0,00 | R$ 30.040.507,37 | 0 |
| 18/11/2025 | R$ 28.487.884,16 | R$ 1,453202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2025 | R$ 28.472.674,26 | R$ 1,452426 | R$ 327.153,57 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2025 | R$ 28.129.378,98 | R$ 1,451593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2025 | R$ 28.114.580,42 | R$ 1,450830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2025 | R$ 28.099.753,04 | R$ 1,450065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2025 | R$ 28.084.248,19 | R$ 1,449264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2025 | R$ 28.069.374,65 | R$ 1,448497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/11/2025 | R$ 28.054.221,60 | R$ 1,447715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2025 | R$ 28.038.389,17 | R$ 1,446898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2025 | R$ 28.023.004,37 | R$ 1,446104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2025 | R$ 28.007.805,13 | R$ 1,445320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/11/2025 | R$ 27.992.437,35 | R$ 1,444527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 27.978.026,62 | R$ 1,443783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2025 | R$ 27.964.308,60 | R$ 1,443075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2025 | R$ 27.950.563,68 | R$ 1,442366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2025 | R$ 27.937.390,94 | R$ 1,441686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2025 | R$ 27.922.591,23 | R$ 1,440922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/10/2025 | R$ 27.907.115,77 | R$ 1,440124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2025 | R$ 27.892.321,58 | R$ 1,439360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2025 | R$ 27.876.623,87 | R$ 1,438550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2025 | R$ 27.861.339,44 | R$ 1,437761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |