Patrimônio líquido
R$ 27.124.314,51
classe
R$ 27.124.314,51
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
VINLAND A FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.385/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND A FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.385/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.124.314,51 | R$ 1,567028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.110.277,66 | R$ 1,566217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.096.640,37 | R$ 1,565429 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.093.852,16 | R$ 1,564864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.076.366,72 | R$ 1,563854 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.151.234,24 | R$ 1,563098 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.148.544,31 | R$ 1,562770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.129.563,56 | R$ 1,561677 | R$ 0,00 | R$ 109.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.225.081,79 | R$ 1,560904 | R$ 47.000,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.190.683,22 | R$ 1,559964 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.220.915,01 | R$ 1,559061 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.193.218,77 | R$ 1,558276 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.173.890,99 | R$ 1,557340 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.156.936,39 | R$ 1,556368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.146.465,35 | R$ 1,555768 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.131.289,89 | R$ 1,554956 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.114.581,47 | R$ 1,554055 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.045.143,53 | R$ 1,552939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.028.237,18 | R$ 1,551969 | R$ 10.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.996.156,85 | R$ 1,550528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.973.342,63 | R$ 1,549218 | R$ 1.000,00 | R$ 222.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.205.578,07 | R$ 1,549858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |