Patrimônio líquido
R$ 214.402.571,69
classe
R$ 214.402.571,69
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
53
14,68%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
44.371.977/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FC FIF RF REF RESP LIMITADA
44.371.977/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.402.571,69 | R$ 1,617711 | R$ 3.370.153,61 | R$ 10.120.178,07 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 221.038.287,28 | R$ 1,616875 | R$ 27.403.445,51 | R$ 29.409.194,81 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 222.919.130,64 | R$ 1,615969 | R$ 14.625.700,84 | R$ 8.845.200,70 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 217.025.865,38 | R$ 1,615130 | R$ 25.122.161,09 | R$ 29.134.941,68 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 220.923.610,71 | R$ 1,614290 | R$ 1.431.634,26 | R$ 3.519.736,69 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 222.900.427,49 | R$ 1,613484 | R$ 863.322,57 | R$ 24.328.433,67 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 246.223.651,77 | R$ 1,612555 | R$ 8.022.239,48 | R$ 28.799.381,22 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 266.866.807,47 | R$ 1,611746 | R$ 28.515.559,08 | R$ 11.123.033,88 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 249.332.999,56 | R$ 1,610833 | R$ 9.356.293,57 | R$ 16.622.261,60 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 256.482.728,54 | R$ 1,610103 | R$ 7.667.356,70 | R$ 222.077,60 | 53 |
| 06/08/2026 | R$ 248.913.149,33 | R$ 1,609299 | R$ 11.867.589,92 | R$ 18.013.081,41 | 53 |
| 05/08/2026 | R$ 254.913.018,23 | R$ 1,608381 | R$ 1.259.437,27 | R$ 6.267.661,31 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 259.782.414,20 | R$ 1,607522 | R$ 21.468.412,09 | R$ 5.198.769,76 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 243.387.149,12 | R$ 1,606692 | R$ 10.252.431,16 | R$ 7.710.302,61 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 240.720.957,42 | R$ 1,605865 | R$ 3.033.587,03 | R$ 5.580.606,10 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 243.123.539,08 | R$ 1,604911 | R$ 6.264.248,61 | R$ 2.561.092,77 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 239.290.369,53 | R$ 1,604040 | R$ 2.005.061,14 | R$ 6.045.229,79 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 243.207.983,16 | R$ 1,603232 | R$ 75.273,00 | R$ 6.995.885,92 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 249.997.967,16 | R$ 1,602394 | R$ 425.183,41 | R$ 6.027.546,54 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 255.465.419,70 | R$ 1,601549 | R$ 2.168.328,21 | R$ 8.698.037,49 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 261.863.986,35 | R$ 1,600747 | R$ 7.133.552,00 | R$ 6.375,34 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 254.605.728,87 | R$ 1,599923 | R$ 13.717.080,03 | R$ 1.480.979,16 | 54 |