Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,41
24/02/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG LINCE II FI MULT CRED PRIV IE
44.360.807/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LINCE II FI MULT CRED PRIV IE
44.360.807/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,413828 | R$ 0,00 | R$ 29.343.747,94 | 0 |
| 23/02/2023 | R$ 29.350.226,88 | R$ 6,415244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 29.362.891,00 | R$ 6,418012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 29.371.690,60 | R$ 6,419935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 29.389.582,11 | R$ 6,423846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 29.371.947,22 | R$ 6,419991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 29.313.539,20 | R$ 6,407225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 29.320.781,07 | R$ 6,408808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 29.343.159,35 | R$ 6,413699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 29.355.069,48 | R$ 6,416302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 29.389.954,39 | R$ 6,423927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 29.383.531,67 | R$ 6,422524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 29.382.246,64 | R$ 6,422243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 29.407.226,07 | R$ 6,427703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 29.448.705,12 | R$ 6,436769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 29.451.562,08 | R$ 6,437393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 29.450.504,74 | R$ 6,437162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 29.333.461,94 | R$ 6,411580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 29.302.565,83 | R$ 6,404826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 29.323.355,72 | R$ 6,409371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 29.345.539,72 | R$ 6,414219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 29.322.464,79 | R$ 6,409176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |