Patrimônio líquido
R$ 57.969.860,32
classe
R$ 57.969.860,32
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA"
47.293.897/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE MILENIO MASTER DA CLASSE DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.293.897/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.969.860,32 | R$ 1,751505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.936.936,89 | R$ 1,750510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.869.502,35 | R$ 1,748473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.822.773,69 | R$ 1,747061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.804.520,34 | R$ 1,746509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.727.020,22 | R$ 1,744168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.455.781,45 | R$ 1,735973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.438.913,40 | R$ 1,735463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.408.423,27 | R$ 1,734542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.573.319,47 | R$ 1,739524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.539.373,14 | R$ 1,738498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.508.296,30 | R$ 1,737559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.469.006,99 | R$ 1,736372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.434.319,74 | R$ 1,735324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.410.384,31 | R$ 1,734601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.366.765,91 | R$ 1,733283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.297.407,08 | R$ 1,731188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.270.597,85 | R$ 1,730377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.239.402,05 | R$ 1,729435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.279.155,59 | R$ 1,730636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.255.030,14 | R$ 1,729907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.221.130,20 | R$ 1,728883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |