Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
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27/02/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-100,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
46.339.598/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
46.339.598/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/03/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 102,933973 | R$ 0,00 | R$ 394.747.750,41 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 394.358.396,74 | R$ 102,832446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 393.428.503,82 | R$ 102,589968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 393.344.536,40 | R$ 102,568073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 393.297.683,42 | R$ 102,555855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 393.506.995,20 | R$ 102,610435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 393.074.928,23 | R$ 102,497770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 393.096.550,01 | R$ 102,503408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 393.278.957,23 | R$ 102,550972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 392.879.507,68 | R$ 102,446812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 392.976.096,94 | R$ 102,471999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 393.136.428,30 | R$ 102,513807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 393.339.181,38 | R$ 102,566676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 393.274.657,83 | R$ 102,549851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 394.071.261,23 | R$ 102,757572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 392.980.185,55 | R$ 102,473065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 392.981.408,43 | R$ 102,473384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 396.420.474,52 | R$ 103,370151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 395.871.144,14 | R$ 103,226908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 393.941.693,34 | R$ 102,723787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 392.735.423,08 | R$ 102,409241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |