Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
01/02/2024
R$ 500,00
10
Dias
0
30,88%
Fundo/Casca
QR BLOCKCHAIN ASSETS II FI MULT
46.329.312/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
QR ASSET
Classe
QR BLOCKCHAIN ASSETS II FI MULT
46.329.312/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,261033 | R$ 1.000,00 | R$ 7.326.678,02 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 7.375.323,37 | R$ 1,269579 | R$ 0,00 | R$ 622,94 | 213 |
| 30/01/2024 | R$ 7.741.708,60 | R$ 1,332536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 29/01/2024 | R$ 7.562.377,40 | R$ 1,301668 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 26/01/2024 | R$ 7.380.233,96 | R$ 1,270401 | R$ 14.668,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 25/01/2024 | R$ 7.132.120,34 | R$ 1,230137 | R$ 0,00 | R$ 2.161,26 | 211 |
| 24/01/2024 | R$ 7.205.492,73 | R$ 1,242415 | R$ 6.500,00 | R$ 7.007,08 | 212 |
| 23/01/2024 | R$ 7.123.773,19 | R$ 1,228238 | R$ 0,00 | R$ 11.866,53 | 212 |
| 22/01/2024 | R$ 7.369.242,87 | R$ 1,268448 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 19/01/2024 | R$ 7.647.155,67 | R$ 1,317178 | R$ 0,00 | R$ 2.979,28 | 212 |
| 18/01/2024 | R$ 7.640.455,25 | R$ 1,315511 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 17/01/2024 | R$ 7.851.151,17 | R$ 1,351965 | R$ 5.184,02 | R$ 20.701,51 | 214 |
| 16/01/2024 | R$ 7.829.062,06 | R$ 1,345502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 15/01/2024 | R$ 7.775.913,01 | R$ 1,336368 | R$ 0,00 | R$ 896,43 | 215 |
| 12/01/2024 | R$ 7.784.593,58 | R$ 1,337706 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 11/01/2024 | R$ 8.029.551,75 | R$ 1,388719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 10/01/2024 | R$ 7.741.574,46 | R$ 1,338913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 09/01/2024 | R$ 7.647.717,08 | R$ 1,322680 | R$ 500,00 | R$ 34.049,60 | 215 |
| 08/01/2024 | R$ 7.794.090,26 | R$ 1,342108 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 05/01/2024 | R$ 7.528.998,16 | R$ 1,297459 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 04/01/2024 | R$ 7.774.151,67 | R$ 1,343811 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 03/01/2024 | R$ 7.315.382,12 | R$ 1,297900 | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | 212 |