Patrimônio líquido
R$ 1.058.777.336,90
classe
R$ 1.058.777.336,90
R$ 1,75
19/08/2026
-
183
Dias úteis
732
17,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.409.947/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.409.947/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.058.777.336,90 | R$ 1,754458 | R$ 600.000,00 | R$ 236.276,11 | 732 |
| 18/08/2026 | R$ 1.057.436.611,63 | R$ 1,752838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 17/08/2026 | R$ 1.056.543.139,12 | R$ 1,751357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 14/08/2026 | R$ 1.055.982.236,62 | R$ 1,750428 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 13/08/2026 | R$ 1.055.718.968,12 | R$ 1,750157 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 12/08/2026 | R$ 1.055.425.142,83 | R$ 1,750084 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 11/08/2026 | R$ 1.053.156.237,55 | R$ 1,747978 | R$ 3.900.000,00 | R$ 128.035,55 | 732 |
| 10/08/2026 | R$ 1.048.809.534,44 | R$ 1,747021 | R$ 0,00 | R$ 1.268.871,96 | 732 |
| 07/08/2026 | R$ 1.049.780.093,48 | R$ 1,746525 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 734 |
| 06/08/2026 | R$ 1.048.482.924,04 | R$ 1,744533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 05/08/2026 | R$ 1.048.003.130,42 | R$ 1,743734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 733 |
| 04/08/2026 | R$ 1.047.305.120,05 | R$ 1,742573 | R$ 2.643.000,00 | R$ 300.000,00 | 733 |
| 03/08/2026 | R$ 1.044.657.011,38 | R$ 1,742064 | R$ 2.175.000,00 | R$ 3.540.169,78 | 733 |
| 31/07/2026 | R$ 1.044.645.146,73 | R$ 1,739771 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 30/07/2026 | R$ 1.043.116.365,94 | R$ 1,737245 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 732 |
| 28/07/2026 | R$ 1.042.902.013,73 | R$ 1,744257 | R$ 142.000,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 27/07/2026 | R$ 1.042.077.158,09 | R$ 1,743115 | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 24/07/2026 | R$ 1.040.356.261,04 | R$ 1,742159 | R$ 3.010.000,00 | R$ 0,00 | 728 |
| 23/07/2026 | R$ 1.036.701.884,25 | R$ 1,741077 | R$ 775.000,00 | R$ 0,00 | 728 |
| 21/07/2026 | R$ 1.031.474.976,96 | R$ 1,739264 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 727 |
| 20/07/2026 | R$ 1.030.705.686,31 | R$ 1,738135 | R$ 93.500,00 | R$ 350.000,00 | 726 |
| 17/07/2026 | R$ 1.030.363.928,93 | R$ 1,737126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 725 |