Patrimônio líquido
R$ 112.778.810,13
classe
R$ 112.778.810,13
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias
800
11,86%
Fundo/Casca
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI INCENTIVADO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.512.145/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI INCENTIVADO EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.512.145/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.778.810,13 | R$ 1,671285 | R$ 0,00 | R$ 20.483,30 | 800 |
| 19/08/2026 | R$ 112.757.802,09 | R$ 1,670974 | R$ 0,00 | R$ 282.034,49 | 801 |
| 18/08/2026 | R$ 113.082.934,42 | R$ 1,671611 | R$ 0,00 | R$ 91.061,98 | 805 |
| 17/08/2026 | R$ 113.126.890,16 | R$ 1,670915 | R$ 0,00 | R$ 128.717,16 | 806 |
| 14/08/2026 | R$ 113.189.075,15 | R$ 1,669933 | R$ 0,00 | R$ 366.358,47 | 808 |
| 13/08/2026 | R$ 113.485.160,32 | R$ 1,668900 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 809 |
| 12/08/2026 | R$ 113.432.329,78 | R$ 1,668050 | R$ 0,00 | R$ 19.718,80 | 809 |
| 11/08/2026 | R$ 113.386.370,69 | R$ 1,667084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 810 |
| 10/08/2026 | R$ 113.421.097,99 | R$ 1,667595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 810 |
| 07/08/2026 | R$ 113.395.345,02 | R$ 1,666481 | R$ 0,00 | R$ 2.698,76 | 810 |
| 06/08/2026 | R$ 113.362.011,88 | R$ 1,665952 | R$ 0,00 | R$ 14.063,27 | 811 |
| 05/08/2026 | R$ 113.382.536,97 | R$ 1,666047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 812 |
| 04/08/2026 | R$ 113.289.347,94 | R$ 1,664677 | R$ 0,00 | R$ 187.444,49 | 812 |
| 03/08/2026 | R$ 113.359.253,49 | R$ 1,662953 | R$ 0,00 | R$ 33.854,77 | 813 |
| 31/07/2026 | R$ 113.315.039,07 | R$ 1,661808 | R$ 0,00 | R$ 1.379,14 | 815 |
| 30/07/2026 | R$ 113.321.306,86 | R$ 1,661880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 816 |
| 29/07/2026 | R$ 113.182.789,20 | R$ 1,659849 | R$ 0,00 | R$ 5.034,79 | 816 |
| 28/07/2026 | R$ 113.276.392,28 | R$ 1,661147 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 817 |
| 27/07/2026 | R$ 113.242.813,23 | R$ 1,660289 | R$ 0,00 | R$ 27.074,69 | 817 |
| 24/07/2026 | R$ 113.208.769,34 | R$ 1,659393 | R$ 0,00 | R$ 29.762,91 | 819 |
| 23/07/2026 | R$ 113.223.581,31 | R$ 1,659174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 879 |
| 22/07/2026 | R$ 113.078.298,32 | R$ 1,657045 | R$ 0,00 | R$ 46.058,66 | 819 |