Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 92,28-0,92%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 38.314.962/0001-98
Código ANBIMAF0000673242
Classe
CNPJ 38.314.962/0001-98
Código ANBIMAC0000673242
R$ 92,28-0,92%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
0
Dias úteis/corridos
0,85%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 80.081.606,65 | 92,276500 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/09/2024 | 81.036.116,78 | 93,376363 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/08/2024 | 81.769.293,84 | 94,221189 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2024 | 81.263.548,03 | 93,638428 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2024 | 58.471.812,82 | 93,166582 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2024 | 59.445.924,30 | 94,718691 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/04/2024 | 59.541.531,26 | 94,871028 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 60.715.512,99 | 96,741602 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/02/2024 | 60.908.040,23 | 97,048367 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 59.972.850,73 | 95,558274 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/12/2023 | 60.013.304,86 | 95,622732 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/11/2023 | 59.172.566,67 | 94,283135 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2023 | 58.450.829,15 | 93,133148 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/09/2023 | 58.664.176,07 | 93,473086 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/08/2023 | 29.488.501,13 | 94,673733 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2023 | 29.570.847,09 | 94,938108 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2023 | 29.702.978,03 | 95,362318 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2023 | 29.382.210,34 | 94,332484 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/04/2023 | 28.701.772,11 | 92,147916 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2023 | 28.516.072,07 | 91,551720 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/02/2023 | 28.440.658,20 | 91,309602 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2023 | 29.257.291,74 | 93,931429 | 0,00 | 0,00 | 1 |