Patrimônio líquido
R$ 44.172.534,89
classe
R$ 44.172.534,89
R$ 1.479,34
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias
482
5,17%
Fundo/Casca
IP VALUE HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
40.796.008/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP VALUE HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
40.796.008/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.172.534,89 | R$ 1.479,341897 | R$ 0,00 | R$ 22.295,46 | 482 |
| 19/08/2026 | R$ 44.333.883,75 | R$ 1.483,996458 | R$ 0,00 | R$ 25.333,76 | 483 |
| 18/08/2026 | R$ 44.028.590,89 | R$ 1.472,935651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 484 |
| 17/08/2026 | R$ 44.009.007,73 | R$ 1.472,280515 | R$ 0,00 | R$ 116.903,38 | 484 |
| 14/08/2026 | R$ 44.648.733,51 | R$ 1.489,724715 | R$ 10.535,12 | R$ 6.444,06 | 487 |
| 13/08/2026 | R$ 44.681.861,51 | R$ 1.490,966659 | R$ 0,00 | R$ 1.171.815,90 | 487 |
| 12/08/2026 | R$ 45.499.287,50 | R$ 1.479,443406 | R$ 0,00 | R$ 4.205.986,03 | 488 |
| 11/08/2026 | R$ 50.255.796,61 | R$ 1.495,829348 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 10/08/2026 | R$ 50.576.792,34 | R$ 1.506,882779 | R$ 0,00 | R$ 181.925,16 | 489 |
| 07/08/2026 | R$ 50.534.623,61 | R$ 1.500,230065 | R$ 0,00 | R$ 164.833,12 | 491 |
| 06/08/2026 | R$ 50.859.879,11 | R$ 1.504,977069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 492 |
| 05/08/2026 | R$ 50.927.587,69 | R$ 1.506,980610 | R$ 0,00 | R$ 60.265,07 | 492 |
| 04/08/2026 | R$ 51.017.183,15 | R$ 1.507,847489 | R$ 583,18 | R$ 0,00 | 493 |
| 03/08/2026 | R$ 50.818.229,24 | R$ 1.501,984441 | R$ 0,00 | R$ 161.613,96 | 493 |
| 31/07/2026 | R$ 50.306.816,63 | R$ 1.482,155517 | R$ 0,00 | R$ 5.625,84 | 496 |
| 30/07/2026 | R$ 49.606.878,19 | R$ 1.461,370281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 498 |
| 29/07/2026 | R$ 49.415.198,25 | R$ 1.455,723576 | R$ 0,00 | R$ 121.111,73 | 498 |
| 28/07/2026 | R$ 49.704.336,10 | R$ 1.460,661360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 27/07/2026 | R$ 49.141.224,41 | R$ 1.444,113196 | R$ 0,00 | R$ 75.763,21 | 499 |
| 24/07/2026 | R$ 48.332.556,23 | R$ 1.418,162420 | R$ 0,00 | R$ 36.733,32 | 501 |
| 23/07/2026 | R$ 48.330.361,47 | R$ 1.417,021069 | R$ 0,00 | R$ 101.152,81 | 503 |
| 22/07/2026 | R$ 49.050.973,51 | R$ 1.435,145358 | R$ 14.004,50 | R$ 166.142,96 | 504 |