Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
21/03/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
EBE INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF
46.420.502/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
EBE INFRA FI INC DE INV EM INFRA RF
46.420.502/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,105369 | R$ 0,00 | R$ 5.800.252,65 | 0 |
| 20/03/2023 | R$ 5.801.959,48 | R$ 1,105694 | R$ 0,00 | R$ 266.439,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 6.065.309,50 | R$ 1,105131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 6.061.635,60 | R$ 1,104462 | R$ 0,00 | R$ 1.125.000,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 7.182.933,94 | R$ 1,103893 | R$ 0,00 | R$ 20.042,88 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 7.199.309,84 | R$ 1,103331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 7.195.558,50 | R$ 1,102756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 7.191.915,81 | R$ 1,102198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 7.188.234,83 | R$ 1,101633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 7.184.516,32 | R$ 1,101064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 7.180.871,56 | R$ 1,100505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2023 | R$ 7.177.138,66 | R$ 1,099933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2023 | R$ 7.173.361,93 | R$ 1,099354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2023 | R$ 7.169.679,93 | R$ 1,098790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2023 | R$ 7.165.999,85 | R$ 1,098226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 7.162.284,44 | R$ 1,097656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2023 | R$ 7.158.410,28 | R$ 1,097063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2023 | R$ 7.154.785,45 | R$ 1,096507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2023 | R$ 7.151.127,64 | R$ 1,095947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2023 | R$ 7.147.456,08 | R$ 1,095384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2023 | R$ 7.143.843,21 | R$ 1,094830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2023 | R$ 7.140.224,67 | R$ 1,094276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |