Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
25/11/2024
R$ 0,00
7
Dias
0
-6,99%
Fundo/Casca
G5 BALTIMORE FI MULT CRED PRIV IE
46.539.544/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BALTIMORE FI MULT CRED PRIV IE
46.539.544/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2025, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,041835 | R$ 0,00 | R$ 616.041,06 | 0 |
| 22/11/2024 | R$ 640.657,73 | R$ 1,083466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 640.939,10 | R$ 1,083942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 641.197,43 | R$ 1,084379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 641.462,28 | R$ 1,084827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 641.732,06 | R$ 1,085283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 641.994,56 | R$ 1,085727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 640.518,31 | R$ 1,083230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 640.781,87 | R$ 1,083676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 642.772,63 | R$ 1,087043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 643.033,86 | R$ 1,087484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 643.299,48 | R$ 1,087934 | R$ 0,00 | R$ 1.908.789,24 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 2.550.113,15 | R$ 1,087091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 2.548.688,66 | R$ 1,086484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 2.548.592,23 | R$ 1,086443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.548.069,41 | R$ 1,086220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 2.549.214,71 | R$ 1,086708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 2.548.800,38 | R$ 1,086532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 2.553.798,23 | R$ 1,088662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 2.553.606,45 | R$ 1,088581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 2.545.090,41 | R$ 1,084950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 2.544.785,80 | R$ 1,084820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |