Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
07/08/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
12,53%
Fundo/Casca
BOSS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
47.769.066/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOSS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
47.769.066/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/08/2025, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,485037 | R$ 0,00 | R$ 37.838.259,13 | 0 |
| 06/08/2025 | R$ 37.637.746,04 | R$ 1,477167 | R$ 0,00 | R$ 4.690.087,55 | 3 |
| 05/08/2025 | R$ 42.259.648,52 | R$ 1,474787 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 3 |
| 04/08/2025 | R$ 42.245.749,28 | R$ 1,473257 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 42.621.909,77 | R$ 1,467272 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 42.582.648,00 | R$ 1,464889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 42.712.916,96 | R$ 1,469371 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 29/07/2025 | R$ 42.792.370,42 | R$ 1,469524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2025 | R$ 42.663.201,63 | R$ 1,465088 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 3 |
| 25/07/2025 | R$ 42.637.387,55 | R$ 1,464184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2025 | R$ 42.658.372,51 | R$ 1,464905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2025 | R$ 42.638.804,13 | R$ 1,464233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2025 | R$ 42.604.328,82 | R$ 1,463049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2025 | R$ 42.543.957,66 | R$ 1,460976 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 18/07/2025 | R$ 42.732.710,00 | R$ 1,462302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2025 | R$ 42.769.921,86 | R$ 1,463575 | R$ 5.644.250,00 | R$ 16.290.872,00 | 3 |
| 16/07/2025 | R$ 53.301.454,95 | R$ 1,460422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2025 | R$ 53.433.978,92 | R$ 1,464053 | R$ 366.890,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2025 | R$ 53.155.395,83 | R$ 1,466489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2025 | R$ 53.167.003,37 | R$ 1,466810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2025 | R$ 53.084.822,59 | R$ 1,464542 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 3 |
| 09/07/2025 | R$ 53.513.710,89 | R$ 1,466705 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |