Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 681,51
01/08/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV FICTOR
26.218.334/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FI MULT CRED PRIV FICTOR
26.218.334/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 681,512594 | R$ 0,00 | R$ 174.504.596,00 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 174.508.307,28 | R$ 681,562239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 209.737.425,80 | R$ 819,153608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 209.737.681,84 | R$ 819,154608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 209.737.937,89 | R$ 819,155608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 209.738.193,93 | R$ 819,156608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 209.738.449,98 | R$ 819,157608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 209.738.706,02 | R$ 819,158608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 209.738.962,07 | R$ 819,159608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 209.739.218,11 | R$ 819,160608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 209.739.474,16 | R$ 819,161608 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 209.729.730,20 | R$ 819,162608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 209.729.986,25 | R$ 819,163608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 209.730.242,30 | R$ 819,164608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 209.730.498,35 | R$ 819,165608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 209.730.754,40 | R$ 819,166608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 209.731.079,55 | R$ 819,167878 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 209.728.847,35 | R$ 819,168924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 209.729.103,40 | R$ 819,169925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 209.729.359,45 | R$ 819,170925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 209.729.615,50 | R$ 819,171925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 209.729.871,55 | R$ 819,172925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |