Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA SIMPAR CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.948.082/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.385.403.422,93

Valor da cota

R$ 1,61

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,76%

Estruturação da classe

CAIXA SIMPAR CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

46.948.082/0001-00

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA SIMPAR CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

46.948.082/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 2.385.403.422,93	R$ 1,613070	-	-	-
19/08/2026	R$ 2.384.170.735,46	R$ 1,612236	R$ 0,00	R$ 31.257.355,43	5
18/08/2026	R$ 2.414.171.245,32	R$ 1,611397	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 2.412.874.449,03	R$ 1,610532	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2026	R$ 2.411.598.957,50	R$ 1,609680	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2026	R$ 2.410.339.450,46	R$ 1,608840	R$ 0,00	R$ 41.355.498,26	5
12/08/2026	R$ 2.450.416.520,50	R$ 1,608001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 2.449.133.912,09	R$ 1,607159	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/08/2026	R$ 2.447.849.280,77	R$ 1,606316	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2026	R$ 2.446.576.216,94	R$ 1,605481	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2026	R$ 2.445.304.042,15	R$ 1,604646	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2026	R$ 2.444.008.564,78	R$ 1,603796	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2026	R$ 2.442.715.229,67	R$ 1,602947	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/08/2026	R$ 2.441.427.995,70	R$ 1,602102	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2026	R$ 2.440.138.350,41	R$ 1,601256	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2026	R$ 2.438.830.795,35	R$ 1,600398	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2026	R$ 2.437.535.262,09	R$ 1,599548	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2026	R$ 2.436.243.461,79	R$ 1,598700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2026	R$ 2.434.960.720,81	R$ 1,597858	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2026	R$ 2.433.682.534,67	R$ 1,597020	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2026	R$ 2.432.403.134,72	R$ 1,596180	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2026	R$ 2.431.115.895,76	R$ 1,595335	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.