Fundos | ANBIMA Data

classe

CL II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.929.732/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

27/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,07%

Estruturação da classe

CL II FC FI MULT

46.929.732/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

CL II FC FI MULT

46.929.732/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,020903	R$ 0,00	R$ 51.575.601,26	0
26/12/2023	R$ 51.554.681,47	R$ 1,020489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 51.297.947,45	R$ 1,015407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 50.974.657,11	R$ 1,009007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 50.990.900,53	R$ 1,009329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 50.864.477,11	R$ 1,006826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 50.619.341,73	R$ 1,001974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 50.864.212,43	R$ 1,006821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 50.647.580,07	R$ 1,002533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 50.765.796,51	R$ 1,004873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 50.692.768,00	R$ 1,003428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 50.274.306,95	R$ 0,995144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 50.515.311,95	R$ 0,999915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 50.463.966,06	R$ 0,998899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 50.708.549,42	R$ 1,003740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 50.450.805,02	R$ 0,998638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 50.390.446,83	R$ 0,997443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 50.608.212,14	R$ 1,001754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 50.109.227,85	R$ 0,991877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 50.507.318,21	R$ 0,999757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 50.376.449,44	R$ 0,997166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 50.406.906,20	R$ 0,997769	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.