Patrimônio líquido
R$ 22.058.824,75
classe
R$ 22.058.824,75
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
971
24,57%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO MARKET MAKERS FIA RESP LIMITADA
47.548.659/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA DO MARKET MAKERS FIA RESP LIMITADA
47.548.659/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.058.824,75 | R$ 1,616135 | R$ 1.300,00 | R$ 983,12 | 971 |
| 19/08/2026 | R$ 22.192.557,00 | R$ 1,625957 | R$ 2.700,00 | R$ 84.289,27 | 972 |
| 18/08/2026 | R$ 22.092.803,13 | R$ 1,612719 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 975 |
| 17/08/2026 | R$ 22.354.840,86 | R$ 1,631855 | R$ 12.206,73 | R$ 31.324,90 | 975 |
| 14/08/2026 | R$ 22.277.055,57 | R$ 1,624787 | R$ 0,00 | R$ 10.598,71 | 979 |
| 13/08/2026 | R$ 22.402.778,71 | R$ 1,633180 | R$ 7.318,68 | R$ 11.205,75 | 981 |
| 12/08/2026 | R$ 22.361.436,01 | R$ 1,629883 | R$ 0,00 | R$ 16.237,77 | 983 |
| 11/08/2026 | R$ 22.355.649,36 | R$ 1,628279 | R$ 37.855,44 | R$ 0,00 | 987 |
| 10/08/2026 | R$ 22.948.723,29 | R$ 1,674311 | R$ 14.048,35 | R$ 15.930,10 | 985 |
| 07/08/2026 | R$ 22.985.682,88 | R$ 1,676870 | R$ 2.000,00 | R$ 48.493,21 | 985 |
| 06/08/2026 | R$ 23.215.593,19 | R$ 1,690223 | R$ 12.976,27 | R$ 0,00 | 986 |
| 05/08/2026 | R$ 23.653.264,65 | R$ 1,723051 | R$ 25.500,00 | R$ 123.987,41 | 984 |
| 04/08/2026 | R$ 23.789.033,98 | R$ 1,725756 | R$ 40.700,00 | R$ 0,00 | 987 |
| 03/08/2026 | R$ 23.618.313,90 | R$ 1,716308 | R$ 15.112,56 | R$ 11.458,82 | 982 |
| 31/07/2026 | R$ 23.438.973,23 | R$ 1,703539 | R$ 21.000,00 | R$ 1.075,74 | 987 |
| 30/07/2026 | R$ 23.353.605,11 | R$ 1,698778 | R$ 394,55 | R$ 0,00 | 988 |
| 29/07/2026 | R$ 23.034.312,40 | R$ 1,675581 | R$ 24.500,00 | R$ 3.120,56 | 988 |
| 28/07/2026 | R$ 23.332.790,42 | R$ 1,698870 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 987 |
| 27/07/2026 | R$ 23.099.015,57 | R$ 1,682642 | R$ 7.383,82 | R$ 8.241,11 | 983 |
| 24/07/2026 | R$ 23.032.151,70 | R$ 1,677709 | R$ 0,00 | R$ 6.910,76 | 985 |
| 23/07/2026 | R$ 23.192.068,58 | R$ 1,688851 | R$ 26.500,46 | R$ 1.276,70 | 987 |
| 22/07/2026 | R$ 23.327.822,90 | R$ 1,700586 | R$ 1.640,00 | R$ 14.597,79 | 985 |