Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
04/09/2023
R$ 1.000,00
61
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARX EVEREST BV FC FI RF CRED PRIV
46.352.723/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EVEREST BV FC FI RF CRED PRIV
46.352.723/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,115359 | R$ 0,00 | R$ 11.430.764,29 | 0 |
| 01/09/2023 | R$ 11.424.939,07 | R$ 1,114791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 11.419.486,74 | R$ 1,114259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 11.412.595,27 | R$ 1,113587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 11.401.815,06 | R$ 1,112535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 11.395.790,14 | R$ 1,111947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 11.386.773,09 | R$ 1,111067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 11.377.629,51 | R$ 1,110175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 11.369.048,72 | R$ 1,109338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 11.356.964,58 | R$ 1,108158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 11.348.869,68 | R$ 1,107369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 11.341.798,78 | R$ 1,106679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 11.334.789,69 | R$ 1,105995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 11.326.168,38 | R$ 1,105153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 11.318.632,02 | R$ 1,104418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 11.311.736,99 | R$ 1,103745 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 13.304.257,97 | R$ 1,103125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 13.292.228,23 | R$ 1,102128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 13.277.927,78 | R$ 1,100942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 13.266.571,91 | R$ 1,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 13.254.090,32 | R$ 1,098966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 13.249.270,93 | R$ 1,098566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |