Patrimônio líquido
R$ 156.910.825,05
classe
R$ 156.910.825,05
R$ 2,49
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
18,48%
Fundo/Casca
ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46.454.865/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
ARARINHA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
46.454.865/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.910.825,05 | R$ 2,489642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 156.827.684,20 | R$ 2,488323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 156.738.303,11 | R$ 2,486905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 156.656.183,61 | R$ 2,485602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 156.562.414,65 | R$ 2,484114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 156.476.668,09 | R$ 2,482753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 156.393.539,14 | R$ 2,481434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 156.276.836,70 | R$ 2,479583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 156.197.598,55 | R$ 2,478326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 156.091.754,97 | R$ 2,476646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 155.995.935,64 | R$ 2,475126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 155.936.481,77 | R$ 2,474182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 155.868.055,06 | R$ 2,473097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 155.784.773,35 | R$ 2,471775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 155.699.172,56 | R$ 2,470417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 155.611.526,82 | R$ 2,469027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.522.338,10 | R$ 2,467611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 155.442.001,99 | R$ 2,466337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 155.361.582,11 | R$ 2,465061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 155.282.579,77 | R$ 2,463807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 155.204.173,44 | R$ 2,462563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 155.114.197,02 | R$ 2,461136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |