Fundos | ANBIMA Data

classe

CALGARY 2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.717.899/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,02

19/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CALGARY 2 FI MULT CRED PRIV IE

42.717.899/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CALGARY 2 FI MULT CRED PRIV IE

42.717.899/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2022	R$ 0,00	R$ 3,015257	R$ 0,00	R$ 142.421.039,05	0
16/09/2022	R$ 142.353.013,18	R$ 3,013816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 142.282.647,52	R$ 3,012327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 142.212.257,69	R$ 3,010836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 142.142.019,14	R$ 3,009349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 142.070.317,87	R$ 3,007831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 142.000.000,00	R$ 3,006343	R$ 142.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.