Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 203,74
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FBRAS 2 FIDC-NP
40.833.182/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FBRAS 2 FIDC-NP-ÚNICA
40.833.182/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 203,738756 | R$ 0,00 | R$ 3.622.883,71 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 420.192,82 | R$ 840,385640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.495.342,88 | R$ 196,566290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.506.591,65 | R$ 197,198883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.514.872,31 | R$ 197,664559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.534.184,27 | R$ 198,750599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.541.501,11 | R$ 199,162073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.547.922,48 | R$ 199,523189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.580.034,42 | R$ 201,329057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.193.336,81 | R$ 179,582488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 3.383.076,57 | R$ 190,252812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.234.137,97 | R$ 238,113633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 15.748.776,02 | R$ 885,658026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 16.221.829,80 | R$ 912,260975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 18.868.857,79 | R$ 1.061,120898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 15.460.679,55 | R$ 1.035,583428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 13.148.065,70 | R$ 1.014,377055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 3.000.011,97 | R$ 1.000,003990 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |