Patrimônio líquido
R$ 245.977.977,13
classe
R$ 245.977.977,13
R$ 1.635,92
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
24
15,62%
Fundo/Casca
WA PREV STRUCTURED CREDIT III CRED PRIV FIF RF RESP LIMITADA
36.821.794/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA PREV STRUCTURED CREDIT III CRED PRIV FIF RF RESP LIMITADA
36.821.794/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 245.977.977,13 | R$ 1.635,920054 | R$ 18.785.174,90 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 227.072.806,53 | R$ 1.635,056015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 226.952.848,78 | R$ 1.634,192250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 226.833.240,85 | R$ 1.633,331003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 226.671.610,72 | R$ 1.632,167172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 226.567.477,66 | R$ 1.631,417354 | R$ 21.683.135,50 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 204.792.526,49 | R$ 1.630,686260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 204.679.277,12 | R$ 1.629,784498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 204.569.067,24 | R$ 1.628,906938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 204.458.922,87 | R$ 1.628,029899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 204.348.995,34 | R$ 1.627,154587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 204.237.351,00 | R$ 1.626,265605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 204.129.142,46 | R$ 1.625,403981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 204.017.934,82 | R$ 1.624,518476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 203.906.560,87 | R$ 1.623,631647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 203.810.129,89 | R$ 1.622,863803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 203.697.296,65 | R$ 1.621,965354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 203.584.632,23 | R$ 1.621,068250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 203.471.876,88 | R$ 1.620,170421 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 203.610.096,54 | R$ 1.619,281448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 203.498.860,26 | R$ 1.618,396803 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 178.402.001,93 | R$ 1.617,518617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |