Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ZIFI22 MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.371.546/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

09/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,21%

Estruturação da classe

BB ZIFI22 MULT FC FI CRED PRIV

47.371.546/0001-12

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ZIFI22 MULT FC FI CRED PRIV

47.371.546/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,116000	R$ 0,00	R$ 534.796,79	1
08/05/2024	R$ 534.607,08	R$ 1,115604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 542.924,29	R$ 1,132960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 542.746,87	R$ 1,132590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 529.536,79	R$ 1,105024	R$ 0,00	R$ 33.000.000,00	1
02/05/2024	R$ 33.516.289,42	R$ 1,104587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 33.495.654,16	R$ 1,103907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 33.515.551,67	R$ 1,104563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 33.505.714,01	R$ 1,104239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 33.464.752,81	R$ 1,102889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 33.476.676,20	R$ 1,103282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 33.484.158,53	R$ 1,103528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 33.466.266,66	R$ 1,102938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 33.450.695,77	R$ 1,102425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 33.430.721,22	R$ 1,101767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 33.423.104,84	R$ 1,101516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 33.435.703,39	R$ 1,101931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 33.452.100,42	R$ 1,102472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 33.458.098,31	R$ 1,102669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 33.445.322,11	R$ 1,102248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 33.464.416,61	R$ 1,102877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 33.598.409,08	R$ 1,107293	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.