Patrimônio líquido
R$ 71.263.698,03
classe
R$ 71.263.698,03
R$ 14,03
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
328
13,11%
Fundo/Casca
ACESSO EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
37.231.005/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
37.231.005/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.263.698,03 | R$ 14,030397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 19/08/2026 | R$ 71.230.640,55 | R$ 14,023889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 18/08/2026 | R$ 71.198.314,75 | R$ 14,017525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 17/08/2026 | R$ 71.165.508,93 | R$ 14,011066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 14/08/2026 | R$ 71.130.515,74 | R$ 14,004177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 13/08/2026 | R$ 71.095.753,37 | R$ 13,997332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 12/08/2026 | R$ 71.062.588,39 | R$ 13,990803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 11/08/2026 | R$ 71.029.300,68 | R$ 13,984249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 10/08/2026 | R$ 70.995.748,27 | R$ 13,977643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 07/08/2026 | R$ 70.962.641,52 | R$ 13,971125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 06/08/2026 | R$ 70.929.455,50 | R$ 13,964592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 05/08/2026 | R$ 70.896.026,25 | R$ 13,958010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 04/08/2026 | R$ 70.862.788,34 | R$ 13,951466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 03/08/2026 | R$ 70.829.498,91 | R$ 13,944912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 31/07/2026 | R$ 70.796.441,72 | R$ 13,938404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 30/07/2026 | R$ 70.762.720,41 | R$ 13,931765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 29/07/2026 | R$ 70.729.231,16 | R$ 13,925172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 28/07/2026 | R$ 70.695.549,07 | R$ 13,918540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 27/07/2026 | R$ 70.661.603,40 | R$ 13,911857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 24/07/2026 | R$ 70.628.732,74 | R$ 13,905261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 23/07/2026 | R$ 70.595.180,29 | R$ 13,898656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 22/07/2026 | R$ 70.561.435,51 | R$ 13,892012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |