Patrimônio líquido
R$ 4.378.508,77
classe
R$ 4.378.508,77
R$ 12,19
20/08/2026
R$ 0,01
23
Dias
1
4,05%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA ST PREV MULT CRÉD PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.861/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA ST PREV MULT CRÉD PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.338.861/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.378.508,77 | R$ 12,188378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.382.937,35 | R$ 12,200705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.388.075,81 | R$ 12,215009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.402.860,68 | R$ 12,256166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.408.465,19 | R$ 12,271767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.409.688,56 | R$ 12,275172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.385.723,46 | R$ 12,208461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.382.559,58 | R$ 12,199654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.392.170,66 | R$ 12,226408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.399.607,55 | R$ 12,247110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.384.616,29 | R$ 12,205379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.400.990,11 | R$ 12,250959 | R$ 0,00 | R$ 413.666,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.806.792,89 | R$ 12,230948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.776.724,10 | R$ 12,154438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.759.846,45 | R$ 12,111492 | R$ 548,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.758.436,36 | R$ 12,109300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.742.491,64 | R$ 12,068724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.774.332,66 | R$ 12,149753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.769.101,08 | R$ 12,136440 | R$ 0,00 | R$ 117.301,11 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.858.775,04 | R$ 12,067822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.851.457,64 | R$ 12,049647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.873.982,23 | R$ 12,105592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |