Patrimônio líquido
R$ 42.861.162,62
classe
R$ 42.861.162,62
R$ 15,99
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
43.165.507/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
43.165.507/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.861.162,62 | R$ 15,990621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.835.831,93 | R$ 15,981171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.822.640,02 | R$ 15,976249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.790.391,33 | R$ 15,964218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.784.236,08 | R$ 15,961921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.754.785,58 | R$ 15,950934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.720.801,79 | R$ 15,938255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.698.290,01 | R$ 15,929857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.655.856,47 | R$ 15,914026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.629.905,23 | R$ 15,904344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.617.527,50 | R$ 15,899726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.613.625,46 | R$ 15,898270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.600.323,33 | R$ 15,893307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.546.659,10 | R$ 15,873286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.510.300,07 | R$ 15,859721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.491.952,61 | R$ 15,852876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.499.906,20 | R$ 15,855844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.491.417,51 | R$ 15,852677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.535.550,28 | R$ 15,869142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.512.447,14 | R$ 15,860522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.491.300,50 | R$ 15,852633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.468.317,70 | R$ 15,844059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |