Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
15/07/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
1,95%
Fundo/Casca
MILES BB VIRTUS LONG ONLY FC FIA
39.611.548/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES BB VIRTUS LONG ONLY FC FIA
39.611.548/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,968429 | R$ 0,00 | R$ 5.244.869,30 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 5.281.695,69 | R$ 0,975229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 5.271.303,02 | R$ 0,973310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 5.246.288,69 | R$ 0,968691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 5.237.955,47 | R$ 0,967152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 5.179.122,11 | R$ 0,956289 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 10.543.519,17 | R$ 0,953071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 10.487.070,25 | R$ 0,947968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 10.359.457,13 | R$ 0,936433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 10.251.203,90 | R$ 0,926647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 10.234.312,26 | R$ 0,925120 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 15.519.295,67 | R$ 0,918315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 15.586.245,08 | R$ 0,922276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 15.530.846,04 | R$ 0,918998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 15.575.700,56 | R$ 0,921652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 15.565.020,19 | R$ 0,921020 | R$ 0,00 | R$ 8.500.000,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 23.718.875,33 | R$ 0,907773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 23.373.607,89 | R$ 0,894558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 23.445.734,54 | R$ 0,897319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 23.371.531,51 | R$ 0,894479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 23.494.121,77 | R$ 0,899171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 23.612.030,68 | R$ 0,903683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |