Patrimônio líquido
R$ 1.061.802,18
classe
R$ 1.061.802,18
R$ 0,09
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
-98,06%
Fundo/Casca
LIONS-F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
42.888.745/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
LIONS-F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
42.888.745/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.061.802,18 | R$ 0,085579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.061.403,71 | R$ 0,095559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.061.181,21 | R$ 0,095539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.060.954,62 | R$ 0,095519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.060.744,30 | R$ 0,095500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.060.537,03 | R$ 0,095481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.060.328,88 | R$ 0,095462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.059.921,44 | R$ 0,124590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.059.674,46 | R$ 0,124561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.059.458,45 | R$ 0,124535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.059.247,84 | R$ 0,124511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.059.036,66 | R$ 0,124486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.058.821,62 | R$ 0,124461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.058.582,68 | R$ 0,124432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.058.337,99 | R$ 0,124404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.058.091,95 | R$ 0,124375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.057.852,32 | R$ 0,124347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.057.614,79 | R$ 0,124319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.057.376,13 | R$ 0,124291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.057.131,64 | R$ 0,124262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.056.885,44 | R$ 0,124233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.056.646,76 | R$ 0,124205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |