Patrimônio líquido
R$ 163.437.015,32
classe
R$ 163.437.015,32
R$ 1,54
02/10/2026
-
0
Dias
1
13,07%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.163.605/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.163.605/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 2A
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 163.437.015,32 | R$ 1,535891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 163.154.242,10 | R$ 1,533234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 163.216.816,47 | R$ 1,533822 | R$ 0,00 | R$ 637.600,68 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 163.702.977,33 | R$ 1,532404 | R$ 0,00 | R$ 6.491,31 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 163.319.993,29 | R$ 1,528758 | R$ 192.286,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 163.274.218,60 | R$ 1,530132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 163.065.847,50 | R$ 1,528179 | R$ 180.234,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 163.023.764,29 | R$ 1,529475 | R$ 0,00 | R$ 1.574,91 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 163.264.680,87 | R$ 1,531720 | R$ 0,00 | R$ 1.426.495,24 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 164.489.051,56 | R$ 1,529840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 164.076.857,25 | R$ 1,526007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 163.963.435,24 | R$ 1,524952 | R$ 39.186,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 163.672.503,79 | R$ 1,522610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 163.556.540,71 | R$ 1,521531 | R$ 0,00 | R$ 5.190,05 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 163.623.568,16 | R$ 1,522106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 163.598.888,72 | R$ 1,521877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 163.541.696,94 | R$ 1,521345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 163.394.077,76 | R$ 1,519972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 163.734.046,04 | R$ 1,523134 | R$ 0,00 | R$ 7.644,20 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 163.280.154,24 | R$ 1,518841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 163.129.047,31 | R$ 1,517435 | R$ 1.463.831,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 161.349.898,28 | R$ 1,514476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |