Patrimônio líquido
R$ 159.225.717,74
classe
R$ 159.225.717,74
R$ 1,50
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,27%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.163.605/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
45.163.605/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 2A
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 159.225.717,74 | R$ 1,500209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.854.078,76 | R$ 1,496707 | R$ 0,00 | R$ 506.317,01 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 159.223.925,23 | R$ 1,495425 | R$ 0,00 | R$ 736,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 159.038.438,46 | R$ 1,493676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 159.305.397,14 | R$ 1,496184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.292.273,23 | R$ 1,496060 | R$ 309.242,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 158.954.546,50 | R$ 1,495792 | R$ 0,00 | R$ 6.306,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 159.158.040,76 | R$ 1,497648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.232.691,63 | R$ 1,498350 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 158.936.107,21 | R$ 1,495548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 159.099.498,92 | R$ 1,497085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 158.934.505,85 | R$ 1,495533 | R$ 7.151,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 158.998.467,91 | R$ 1,496202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 158.618.019,40 | R$ 1,492622 | R$ 352.802,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.106.975,61 | R$ 1,491129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.835.992,81 | R$ 1,488574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 157.676.311,99 | R$ 1,487068 | R$ 0,00 | R$ 6.215,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 157.302.999,51 | R$ 1,483488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.906.974,23 | R$ 1,479754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.220.706,55 | R$ 1,473282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.614.744,64 | R$ 1,476998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 156.768.278,67 | R$ 1,478446 | R$ 0,00 | R$ 6.634,42 | 1 |