Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,82
18/12/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
11,30%
Fundo/Casca
SAFRA TERMOS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP RESP LIMITADA
46.456.015/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA TERMOS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP RESP LIMITADA
46.456.015/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 133,819606 | R$ 0,00 | R$ 39.354.298,88 | 0 |
| 17/12/2024 | R$ 39.341.332,51 | R$ 133,775515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 39.325.039,54 | R$ 133,720113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 39.307.315,08 | R$ 133,659843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 39.289.866,99 | R$ 133,600513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 39.274.097,46 | R$ 133,546890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 39.258.299,94 | R$ 133,493173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 39.241.958,08 | R$ 133,437604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 39.225.294,24 | R$ 133,380941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 39.209.118,95 | R$ 133,325938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 39.192.919,93 | R$ 133,270856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 39.176.761,73 | R$ 133,215912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 39.159.506,02 | R$ 133,157236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 39.142.845,64 | R$ 133,100584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 39.125.649,95 | R$ 133,042112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 39.108.794,64 | R$ 132,984798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 39.092.360,70 | R$ 132,928916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 39.074.189,54 | R$ 132,867127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 39.057.615,35 | R$ 132,810769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 39.040.604,95 | R$ 132,752927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 39.024.538,30 | R$ 132,698294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 39.007.602,11 | R$ 132,640704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |