Patrimônio líquido
R$ 513.558.038,14
classe
R$ 513.558.038,14
R$ 1,64
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,72%
Fundo/Casca
CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
47.409.897/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASHPLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.409.897/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 513.558.038,14 | R$ 1,637654 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 513.293.828,89 | R$ 1,636811 | R$ 41.170.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 471.878.768,72 | R$ 1,635962 | R$ 4.769.580,04 | R$ 2.446.352,56 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 469.308.548,49 | R$ 1,635101 | R$ 15.319.985,25 | R$ 431.179,68 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 454.185.550,40 | R$ 1,634259 | R$ 32.853.443,17 | R$ 4.172.645,72 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 425.290.595,56 | R$ 1,633436 | R$ 0,00 | R$ 3.981.487,35 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 429.051.817,06 | R$ 1,632598 | R$ 144.237,68 | R$ 3.089.861,72 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 431.770.309,02 | R$ 1,631739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 431.538.471,95 | R$ 1,630863 | R$ 20.230.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 411.091.600,88 | R$ 1,630003 | R$ 2.932.661,94 | R$ 9.304.936,18 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 417.249.392,63 | R$ 1,629166 | R$ 5.080.000,00 | R$ 4.356.400,98 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 416.305.462,09 | R$ 1,628304 | R$ 23.497.980,02 | R$ 1.714.471,60 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 394.308.899,05 | R$ 1,627425 | R$ 0,00 | R$ 9.912.827,09 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 404.005.255,84 | R$ 1,626553 | R$ 13.870.000,00 | R$ 1.614.949,12 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 391.540.754,44 | R$ 1,625684 | R$ 0,00 | R$ 6.189.563,05 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 397.519.945,58 | R$ 1,624824 | R$ 0,00 | R$ 16.094.166,23 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 413.395.009,70 | R$ 1,623963 | R$ 25.093.751,36 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 388.096.172,09 | R$ 1,623105 | R$ 5.693.389,77 | R$ 5.784.576,13 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 387.980.820,49 | R$ 1,622242 | R$ 8.878.063,86 | R$ 4.443.390,24 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 383.342.751,57 | R$ 1,621382 | R$ 0,00 | R$ 37.745.857,24 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 420.864.283,20 | R$ 1,620518 | R$ 1.261.552,54 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 419.378.030,27 | R$ 1,619650 | R$ 6.937.890,03 | R$ 0,00 | 6 |