Patrimônio líquido
R$ 16.771.301,81
classe
R$ 16.771.301,81
R$ 795,80
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONTEZUMA 31 FIP CAP SEM
44.603.391/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE MONTEZUMA 31 FIP CAP SEM
44.603.391/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.771.301,81 | R$ 795,801290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 16.785.359,60 | R$ 796,468335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 16.799.322,05 | R$ 797,130856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 16.813.214,67 | R$ 797,790063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 16.826.178,15 | R$ 798,405182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.012.295,87 | R$ 807,236502 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 16.724.880,41 | R$ 807,839972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 16.737.380,26 | R$ 808,443736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.750.189,03 | R$ 809,062422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 16.762.773,58 | R$ 809,670277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.775.525,89 | R$ 810,286235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.788.138,66 | R$ 810,895453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.800.862,74 | R$ 811,510047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.813.420,24 | R$ 812,116596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.826.144,32 | R$ 812,731190 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.702.534,69 | R$ 812,797568 | R$ 56.542,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.073.400,14 | R$ 833,596655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.101.984,68 | R$ 834,992275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 17.114.566,80 | R$ 835,606588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 17.127.064,56 | R$ 836,216783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 17.139.870,80 | R$ 836,842038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 17.152.424,80 | R$ 837,454978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |