Patrimônio líquido
R$ 51.444.772,48
classe
R$ 51.444.772,48
R$ 1.432,27
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
44.465.719/0001-73
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
44.465.719/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.444.772,48 | R$ 1.432,265372 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 51.458.929,17 | R$ 1.433,160746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 51.503.402,50 | R$ 1.434,399354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 51.540.758,56 | R$ 1.435,439742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 51.548.671,75 | R$ 1.435,660129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 51.557.247,05 | R$ 1.435,898956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 51.570.247,05 | R$ 1.436,261013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 51.582.565,56 | R$ 1.436,604097 | R$ 220.910,65 | R$ 1.130.000,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 51.427.977,31 | R$ 1.438,457944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 48.044.351,95 | R$ 1.471,382795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 46.009.367,65 | R$ 1.471,949233 | R$ 15.005.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 31.020.319,31 | R$ 1.472,617469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 31.036.310,75 | R$ 1.473,376625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 31.065.312,66 | R$ 1.474,753424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 31.068.825,67 | R$ 1.474,920196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 30.836.691,57 | R$ 1.475,698778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 30.853.368,27 | R$ 1.476,496846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 30.869.746,51 | R$ 1.477,280632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 30.886.413,64 | R$ 1.478,078242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 30.921.435,99 | R$ 1.479,754247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 30.937.840,66 | R$ 1.480,539297 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 30.939.158,75 | R$ 1.481,320265 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |