Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 481.870,81
16/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STEP-UP XVII FIDC NP
42.500.392/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP XVII FIDC NP-ÚNICA
42.500.392/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 481.870,807654 | R$ 0,00 | R$ 19.515.767,71 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 19.569.197,83 | R$ 483.190,069876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 19.562.011,75 | R$ 483.012,635802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 19.554.948,68 | R$ 482.838,239012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 19.237.948,59 | R$ 475.011,076296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 19.230.924,32 | R$ 474.837,637530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 19.223.741,13 | R$ 474.660,274814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 19.216.668,20 | R$ 474.485,634567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 19.209.519,48 | R$ 474.309,122962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 19.202.318,41 | R$ 474.131,318765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 19.195.268,61 | R$ 473.957,249629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 19.188.136,40 | R$ 473.781,145679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 19.180.993,14 | R$ 473.604,768888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 19.173.870,32 | R$ 473.428,896790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 19.166.635,40 | R$ 473.250,256790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 19.159.471,58 | R$ 473.073,372345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 19.151.027,96 | R$ 472.864,887901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 19.145.092,58 | R$ 472.718,335308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 19.136.660,77 | R$ 472.510,142469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 19.130.776,94 | R$ 472.364,862716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 19.123.679,79 | R$ 472.189,624444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 19.251.415,23 | R$ 475.343,585925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |