Patrimônio líquido
R$ 5.114.872,48
classe
R$ 5.114.872,48
R$ 1,58
19/08/2026
-
9
Dias
2
9,81%
Fundo/Casca
KAPITALO K10 GLOBAL ICATU PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.776.664/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO K10 GLOBAL ICATU PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.776.664/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.114.872,48 | R$ 1,579093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.074.762,86 | R$ 1,566710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.143.437,14 | R$ 1,587911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.146.406,97 | R$ 1,588828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.139.699,90 | R$ 1,586758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.135.527,63 | R$ 1,585469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.101.874,19 | R$ 1,575080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.102.586,33 | R$ 1,575300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.108.567,35 | R$ 1,577146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.085.276,13 | R$ 1,569955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.079.869,99 | R$ 1,568286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.073.651,92 | R$ 1,566367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.069.456,83 | R$ 1,565072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.016.154,28 | R$ 1,548616 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.910.013,89 | R$ 1,547008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.839.129,66 | R$ 1,528454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.877.373,22 | R$ 1,538464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.912.165,45 | R$ 1,547572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.930.032,75 | R$ 1,552249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.943.818,98 | R$ 1,555857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.940.814,33 | R$ 1,555071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 5.938.193,39 | R$ 1,554385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |