Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,98
24/04/2023
-
9
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAHLIA PREV TOTAL RET 70 FIE 2 MULT FC
45.682.282/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA PREV TOTAL RET 70 FIE 2 MULT FC
45.682.282/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,980281 | R$ 0,00 | R$ 14.719.592,10 | 0 |
| 20/04/2023 | R$ 14.723.256,35 | R$ 9,982765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 14.682.986,10 | R$ 9,955461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 14.845.604,96 | R$ 10,065721 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 28.897.548,74 | R$ 10,083847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 28.947.532,24 | R$ 10,101289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 28.993.253,80 | R$ 10,117243 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 42.919.947,52 | R$ 10,099993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 42.685.663,78 | R$ 10,044861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 42.103.127,83 | R$ 9,907777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 42.047.389,94 | R$ 9,894661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 41.996.326,87 | R$ 9,882645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 42.168.616,48 | R$ 9,923188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 41.983.802,80 | R$ 9,879697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 42.053.041,45 | R$ 9,895991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 42.265.910,76 | R$ 9,946084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 42.043.172,81 | R$ 9,893669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 42.003.901,95 | R$ 9,884427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 41.809.157,33 | R$ 9,838600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 41.704.212,10 | R$ 9,813904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 41.567.046,41 | R$ 9,781626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 41.784.446,12 | R$ 9,832785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |