Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALPHA ONE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

46.422.702/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ ALPHA ONE FIA

46.422.702/0001-64

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ALPHA ONE FIA

46.422.702/0001-64

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,925313	R$ 0,00	R$ 4.638.983,07	0
27/04/2023	R$ 4.624.763,62	R$ 0,922476	R$ 0,00	R$ 4.600.000,00	1
26/04/2023	R$ 9.075.364,58	R$ 0,907536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 9.012.615,61	R$ 0,901261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 9.060.006,94	R$ 0,906000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 9.063.136,05	R$ 0,906313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 8.800.131,01	R$ 0,880013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 9.119.420,36	R$ 0,911942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 9.279.028,17	R$ 0,927902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 9.208.612,36	R$ 0,920861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 9.291.096,91	R$ 0,929109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 9.219.795,66	R$ 0,921979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 9.109.153,99	R$ 0,910915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 8.355.566,80	R$ 0,835556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 8.388.846,32	R$ 0,838884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 8.479.758,73	R$ 0,847975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 8.539.783,80	R$ 0,853978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 8.367.395,21	R$ 0,836739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 8.573.303,37	R$ 0,857330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 8.836.096,56	R$ 0,883609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 8.529.024,08	R$ 0,852902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 8.514.445,52	R$ 0,851444	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.