Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,84
27/02/2025
R$ 1.000,00
2
Dias
1
17,64%
Fundo/Casca
CLASSE TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FIA RESP LIMITADA
46.450.491/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
CLASSE TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FIA RESP LIMITADA
46.450.491/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/04/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,838714 | R$ 0,00 | R$ 19.019.794,02 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 18.873.780,31 | R$ 1,824598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 19.047.975,54 | R$ 1,841439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 18.964.185,55 | R$ 1,833338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 19.248.945,37 | R$ 1,860867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 19.174.202,20 | R$ 1,853641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 19.034.937,97 | R$ 1,840178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 19.209.058,00 | R$ 1,857011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 19.254.560,65 | R$ 1,861410 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 19.412.374,28 | R$ 1,845987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 18.895.713,69 | R$ 1,796856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 18.618.463,51 | R$ 1,770491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 18.797.900,40 | R$ 1,787555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 18.620.933,82 | R$ 1,770726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 18.420.752,35 | R$ 1,751690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 18.536.008,29 | R$ 1,762651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 18.411.716,07 | R$ 1,750831 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 19.000.043,20 | R$ 1,749756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 19.101.895,56 | R$ 1,759136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.021.642,86 | R$ 1,751745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 19.042.491,09 | R$ 1,753665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 18.573.342,67 | R$ 1,710460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |