Patrimônio líquido
R$ 4.405.235.657,57
classe
R$ 4.405.235.657,57
R$ 1,63
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,74%
Fundo/Casca
TREND DI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.278.833/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND DI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
45.278.833/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.405.235.657,57 | R$ 1,628128 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.402.945.205,33 | R$ 1,627282 | R$ 14.480.953,58 | R$ 11.455.729,42 | 139179 |
| 19/08/2026 | R$ 4.397.642.089,54 | R$ 1,626439 | R$ 14.580.359,26 | R$ 9.857.535,87 | 139147 |
| 18/08/2026 | R$ 4.390.670.923,57 | R$ 1,625607 | R$ 20.535.741,50 | R$ 10.516.504,23 | 139043 |
| 17/08/2026 | R$ 4.378.226.356,13 | R$ 1,624707 | R$ 17.630.687,16 | R$ 15.374.186,43 | 138912 |
| 14/08/2026 | R$ 4.373.611.267,41 | R$ 1,623831 | R$ 14.334.931,91 | R$ 11.927.473,31 | 138902 |
| 13/08/2026 | R$ 4.368.891.927,94 | R$ 1,622972 | R$ 10.201.339,07 | R$ 12.280.199,77 | 138888 |
| 12/08/2026 | R$ 4.368.664.552,14 | R$ 1,622116 | R$ 11.351.757,19 | R$ 10.362.255,21 | 138907 |
| 11/08/2026 | R$ 4.365.355.458,70 | R$ 1,621254 | R$ 12.411.640,21 | R$ 11.784.864,77 | 138856 |
| 10/08/2026 | R$ 4.362.434.585,35 | R$ 1,620402 | R$ 13.327.107,15 | R$ 17.296.619,18 | 138833 |
| 07/08/2026 | R$ 4.364.112.386,30 | R$ 1,619552 | R$ 12.313.904,63 | R$ 11.136.267,30 | 138897 |
| 06/08/2026 | R$ 4.360.652.561,23 | R$ 1,618705 | R$ 11.643.783,07 | R$ 10.957.692,97 | 138840 |
| 05/08/2026 | R$ 4.357.658.460,72 | R$ 1,617848 | R$ 11.611.934,76 | R$ 17.940.749,83 | 138813 |
| 04/08/2026 | R$ 4.361.681.700,87 | R$ 1,616993 | R$ 12.758.857,85 | R$ 16.366.440,22 | 138861 |
| 03/08/2026 | R$ 4.362.998.151,68 | R$ 1,616144 | R$ 15.352.868,42 | R$ 18.427.978,68 | 138876 |
| 31/07/2026 | R$ 4.363.758.810,49 | R$ 1,615288 | R$ 12.343.051,81 | R$ 13.144.121,48 | 138952 |
| 30/07/2026 | R$ 4.362.221.522,52 | R$ 1,614422 | R$ 9.152.849,09 | R$ 12.344.584,35 | 138972 |
| 29/07/2026 | R$ 4.363.086.065,02 | R$ 1,613561 | R$ 9.509.469,93 | R$ 10.983.213,67 | 139007 |
| 28/07/2026 | R$ 4.362.226.436,66 | R$ 1,612699 | R$ 10.220.470,07 | R$ 10.517.087,13 | 139015 |
| 27/07/2026 | R$ 4.360.223.400,12 | R$ 1,611849 | R$ 10.376.435,75 | R$ 13.265.442,27 | 139007 |
| 24/07/2026 | R$ 4.360.813.625,90 | R$ 1,610999 | R$ 10.904.864,07 | R$ 10.771.617,79 | 139031 |
| 23/07/2026 | R$ 4.358.363.313,29 | R$ 1,610143 | R$ 8.727.198,35 | R$ 9.218.575,58 | 139054 |