Patrimônio líquido
R$ 644.637.191,99
classe
R$ 644.637.191,99
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
14,83%
Fundo/Casca
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
47.443.943/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLAS18SE ÚNICA DE COTAS DO SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.443.943/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 644.637.191,99 | R$ 1,680725 | R$ 0,00 | R$ 2.406.885,38 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 646.586.782,26 | R$ 1,679537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 645.903.629,64 | R$ 1,677763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 645.495.570,84 | R$ 1,676703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 644.721.887,53 | R$ 1,674693 | R$ 0,00 | R$ 9.954.589,33 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 654.513.634,55 | R$ 1,674276 | R$ 0,00 | R$ 2.011.458,37 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 656.443.930,78 | R$ 1,674070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 655.829.610,20 | R$ 1,672503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 655.457.851,66 | R$ 1,671555 | R$ 0,00 | R$ 1.809.830,96 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 656.981.126,13 | R$ 1,670826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 656.623.847,28 | R$ 1,669917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 656.547.094,87 | R$ 1,669722 | R$ 9.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 646.387.165,08 | R$ 1,668535 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 644.183.167,62 | R$ 1,668007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 643.583.337,84 | R$ 1,666454 | R$ 0,00 | R$ 7.938.963,17 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 651.009.873,57 | R$ 1,665143 | R$ 0,00 | R$ 3.617.246,65 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 653.783.919,88 | R$ 1,662998 | R$ 0,00 | R$ 1.004.580,38 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 654.840.097,87 | R$ 1,663129 | R$ 0,00 | R$ 1.004.582,68 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 655.540.098,14 | R$ 1,662357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 655.017.732,68 | R$ 1,661032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 654.364.216,77 | R$ 1,659375 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 650.411.727,95 | R$ 1,659496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |