Fundos | ANBIMA Data

classe

DAO DEFENDER LONG SH PREV MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.415.207/0001-28

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

12/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,81%

Estruturação da classe

DAO DEFENDER LONG SH PREV MASTER FI MULT

46.415.207/0001-28

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DAO CAPITAL

DAO DEFENDER LONG SH PREV MASTER FI MULT

46.415.207/0001-28

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,205487	R$ 0,00	R$ 1.305.844,46	0
11/09/2024	R$ 1.313.786,27	R$ 1,212819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.313.566,33	R$ 1,212616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.313.322,48	R$ 1,212391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.313.073,66	R$ 1,212161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.312.808,10	R$ 1,211916	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
04/09/2024	R$ 1.317.548,83	R$ 1,211677	R$ 0,00	R$ 2.900,00	1
03/09/2024	R$ 1.320.180,96	R$ 1,211431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.308.422,36	R$ 1,200641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.311.648,18	R$ 1,203602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.311.323,97	R$ 1,203304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 1.311.038,69	R$ 1,203042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 1.310.754,93	R$ 1,202782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 1.318.984,07	R$ 1,210333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 1.318.888,68	R$ 1,210246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 1.318.584,38	R$ 1,209966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 1.318.331,25	R$ 1,209734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 1.318.061,51	R$ 1,209487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 1.317.818,15	R$ 1,209263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 1.317.544,70	R$ 1,209012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 1.317.208,06	R$ 1,208703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 1.316.859,95	R$ 1,208384	R$ 0,00	R$ 111.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.