Patrimônio líquido
R$ 18.386.926,49
classe
R$ 18.386.926,49
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 0,00
62
Dias úteis
1
12,35%
Fundo/Casca
ONIXX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
42.682.169/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIXX PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.682.169/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.386.926,49 | R$ 1,488588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.377.448,98 | R$ 1,487820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.334.054,73 | R$ 1,484307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.369.386,52 | R$ 1,487168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.351.769,44 | R$ 1,485741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.351.863,97 | R$ 1,485749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.352.796,47 | R$ 1,485825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.334.948,50 | R$ 1,484380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.381.371,58 | R$ 1,488138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.401.694,18 | R$ 1,489783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.391.983,80 | R$ 1,488997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.417.146,67 | R$ 1,491034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.401.051,74 | R$ 1,489731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.371.099,78 | R$ 1,487306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.317.232,12 | R$ 1,482945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.287.598,95 | R$ 1,480546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.180.709,41 | R$ 1,471893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.257.349,99 | R$ 1,478097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.263.390,75 | R$ 1,478586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.248.609,35 | R$ 1,477390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.267.403,21 | R$ 1,478911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.278.079,21 | R$ 1,479776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |